证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-162
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性叙述或关键遗漏。
尽头教唆：
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，四川省自贡运载机械集团股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个往来日的收盘价钱不低于“运
机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元/股）。若在将来
触发“运机转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，
若是公司股票在职何招引三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据《四川省自贡运载机械集团股份
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明
书》
”）的赎回条目干系花式，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的“运机转债”。
一、“运机转债”的基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于痛快四川省自贡运载机械集团股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）
痛快注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可调度公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币
“127092”。
凭据干系法律、律例和《召募讲明书》的相关花式，公司本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个往来日
（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。
“运机转
债”的运转转股价钱为 17.67 元/股。
因公司扩充 2023 年度权利分拨有缱绻，凭据中国证券监督科罚委员会、深圳
证券往来所的相关花式及《召募讲明书》的干系条目，“运机转债”的转股价钱
自 2024 年 5 月 10 日起由正本的 17.67 元/股诊治为 17.42 元/股，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日线路于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于诊治
运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司扩充 2024 年收尾性股票激发权术，凭据中国证券监督科罚委员会、
深圳证券往来所的相关花式及《召募讲明书》的干系条目，“运机转债”的转股
价钱自 2024 年 9 月 30 日起由正本的 17.42 元/股诊治为 17.40 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 27 日线路于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于
诊治运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-131）。
二、“运机转债”有条件赎回条目
凭据《召募讲明书》，“运机转债”有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何招引三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日
按诊治前的转股价钱和收盘价计较，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘
价计较。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票价钱已有 9 个往来日
的收盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%(即 22.62
元/股)。
凭据《召募讲明书》的干系商定，若在将来触发“运机转债”的有条件赎回
条目（即在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票在职何招引三十
个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
分未转股的“运机转债”。
四、风险教唆
凭据《可调度公司债券科罚看法》《深圳证券往来所上市公司自律监管指导
第 15 号——可调度公司债券》
《深圳证券往来所股票上市法则》等干系花式及《募
集讲明书》的商定，公司将于触发“有条件赎回条目”时点后召开董事会审议是
否赎回可调度公司债券，并实时推行信息线路义务。
敬请雄伟投资者详备了解本次可转债的干系花式，并实时眷注公司后续公告，
防范投资风险。
特此公告。
四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会
